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時間︰2019-11-26 20:04:36來源︰otovc.com

中科曙光(603019)于2014年11月登陸A股上市,目前上市僅有兩年半時間,但在此期間,公司已成功實現IPO融資和非公開發行融資。6月1日,公司再度提出融資計劃,本次擬發行11.2億元可轉債,而這次可轉債計劃距離去年定增完成尚不足一年。

兩次融資相距不足一年

中科曙光6月1日披露發行可轉換公司債券預案,擬發行總額不超過11.2億元,將全部投資于“統一架構分布式存儲系統項目”。項目含建設期的投資回收期為6.54年,其中項目建設期4年。項目全部投資的財務內部收益率為16.02%,年均銷售收入69427萬元(營運年平均),以生產能力表示盈虧平衡點為46.07%。

“本次募集資金投資項目使用公司現有辦公場所、生產廠房及其倉儲設施,不涉及新增土地和房產。本次募集資金投資項目尚未取得建設地環保審批,相關手續正在辦理中。”針對立項、土地、環保等報批事項,中科曙光表示。

需要提及的是,就在去年6月份,中科曙光以32.54元/股發行股份4302.397萬股,募集資金總額約13.76億元,用于投資環境質量監測分析預警項目和償還銀行貸款。其中發行對象總數為7名,北京城建配售430.24萬股;華商基金配售580.82萬股;天弘基金配售611.55萬股;財通基金配售2181.93萬股;上海證大投資配售為307.31萬股;財富證券配售155.19萬股;衡逸舟配售35.34萬股。

這也意味著,上述11.2億元可轉債融資計劃的提出,距離去年非開發行的融資方案還不到一年時間,加之上市時的IPO融資,公司在短短兩年半時間里申請了三次融資。

公司︰高速發展需要資金

中科曙光短時間為何頻繁融資?“現在公司是在高速發展的時期,需要一些資金的投入。”中科曙光證券法務部楊女士解釋道。

關于IPO融資和去年的非公開發行融資,中科曙光還涉及大量閑置募集資金。資料顯示,2014年11月,公司使用部分閑置募集資金12000萬元臨時補充流動資金;2015年12月,公司使用閑置募集資金4000萬元用于臨時補充流動資金。截至2017年3月,公司累計使用部分閑置募集資金16000萬元臨時補充流動資金,累計已歸還16000萬元。

另外,2016年6月,公司使用部分閑置募集資金80000萬元臨時補充流動資金。截至2017年3月,公司累計使用部分閑置募集資金80000萬元臨時補充流動資金,累計已歸還0元。

令市場感到疑惑的是,公司明明有大量閑置的募集資金,為何還需大量融資?對此,楊女士表示︰“它是不同的項目,公司這次做的是存儲項目,資金要用于存儲項目中去。公司前期的項目還沒有收益,項目是有一定時限,定向增發是三到五年的工程量。”

楊女士稱,“考慮到小股東的利益,公司這次選擇可轉債,這樣他們可以優先認購。目前的話,可轉債在市場上是比較受歡迎的一種方式。股價方面應該沒有影響吧,(連續融資)只是公司發展的需要。”

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